ケーユー HD（9856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,986 | 4,440 |
| 減価償却費 | 900 | 1,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -20 |
| 支払利息 | 12 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147 | 67 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,864 | -832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -357 | 443 |
| その他 | 152 | 418 |
| 小計 | 2,953 | 5,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 19 |
| 利息の支払額 | -12 | -27 |
| 法人税等の還付額 | 155 | 281 |
| 法人税等の支払額 | -2,152 | -1,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 967 | 4,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,253 | -1,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18 | -18 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17 | 30 |
| その他の支出 | -31 | -32 |
| その他の収入 | 49 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416 | -1,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,900 |
| 配当金の支払額 | -770 | -772 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280 | -754 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -7 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 341 | 351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 892 | 3,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,789 | 10,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
