ソレキア（9867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -258,975 | -159,587 |
| 減価償却費 | 63,070 | 48,916 |
| 減損損失 | 2,893 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,182 | -477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -297,845 | -209,250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,000 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,038 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,165 | -6,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,998 | -17,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,746 | -8,091 |
| 支払利息 | 10,999 | 8,813 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,182 | － |
| 投資有価証券受贈益 | － | -4,060 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 36,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,105,090 | 1,371,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186,914 | -377,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -687,904 | -727,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,656 | -23,392 |
| その他 | 64,646 | 120,620 |
| 小計 | 1,195,637 | 53,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,091 | 5,408 |
| 利息の支払額 | -9,056 | -9,000 |
| 営業保証金の受取額 | － | 228,900 |
| 営業保証金の支払額 | － | -5,029 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,614 | -12,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,197,286 | 260,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,263 | -44,972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,130 | -5,140 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,416 | -5,738 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,456 | 19,064 |
| その他 | -2,455 | -21,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,810 | -58,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -724 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | 256 |
| 配当金の支払額 | -47,269 | -28,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,494 | -28,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,054 | -2,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,057,036 | 172,274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,845,411 | 3,902,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,902,447 | 3,956,408 |
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