利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は5億44百万円(前年同期は11百万円の減少)となりました。その主な要因は、仕入債務の減少額19億8百万円、法人税等の支払額2億12百万円などによる資金の減少があった一方、売上債権の減少額25億70百万円、未払消費税等の増加額91百万円、たな卸資産の減少額87百万円などによる資金の増加となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、1億99百万円(前年同期は1億75百万円の減少)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出2億36百万円などの資金の減少があったことによるものであります。

2014/11/14 15:11