利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、2億29百万円(前年同期比2億48百万円減)となりました。その主な要因は、仕入債務の減少額2億86百万円、たな卸資産の増加額54百万円、未払消費税等の減少額46百万円、法人税等の支払額33百万円などによる資金の減少があった一方、売上債権の減少額6億20百万円などによる資金の増加があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、20百万円(前年同期は6百万円の減少)となりました。その主な要因は有形固定資産の取得による支出17百万円などの資金の減少があったことによるものであります。

2016/11/11 15:48