利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、3億65百万円(前年同期比39.1%増)となりました。その主な要因は、売上債権の増加額3億72百万円、仕入債務の減少額1億99百万円、法人税等の支払額1億88百万円、退職給付に係る負債の減少額76百万円などの資金の減少があった一方、税金等調整前当期純利益6億22百万円、たな卸資産の減少額3億67百万円、未払消費税等の増加額1億36百万円などの資金の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果増加した資金は、1億23百万円(前年同期は19百万円の減少)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出51百万円などの資金の減少があった一方、投資有価証券の売却による収入1億88百万円などの資金の増加によるものであります。

2018/06/28 14:21