利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、2億78百万円(前年同期比1億91百万円増)となりました。その主な要因は、たな卸資産の増加額3億92百万円、仕入債務の減少額84百万円、法人税等の支払額1億8百万円などによる資金の減少があった一方、売上債権の減少額7億99百万円、税金等調整前四半期純利益1億75百万円などによる資金の増加があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、18百万円(前年同期は1億43百万円の増加)となりました。その主な要因は有形固定資産の取得による支出12百万円などによる資金の減少があったことによるものであります。

2018/11/09 15:10