利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、10億62百万円(前年同期比191.1%増)となりました。その主な要因は、法人税等の支払額1億62百万円、たな卸資産の増加額1億1百万円、未払消費税等の減少額95百万円、売上債権の増加額57百万円、賞与引当金の減少額47百万円などの資金の減少があった一方、税金等調整前当期純利益7億60百万円、仕入債務の増加額5億80百万円などの資金の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、9百万円(前年同期は1億23百万円の増加)となりました。その主な要因は、投資有価証券の売却による収入24百万円などの資金の増加があった一方、有形固定資産の取得による支出22百万円、ソフトウェアの取得による支出4百万円などの資金の減少によるものであります。

2019/07/16 15:22