利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は、3億28百万円(前年同期比3億2百万円増)となりました。その主な要因は、仕入債務の減少額16億3百万円、法人税等の支払額2億98百万円などによる資金の減少があった一方、税金等調整前四半期純利益3億24百万円、売上債権の減少額19億78百万円などによる資金の増加があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、59百万円(前年同期は21百万円の減少)となりました。その主な要因は有形固定資産の取得による支出61百万円などによる資金の減少があったことによるものであります。

2020/11/06 16:00