利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は、15百万円(前年同期比97.2%減)となりました。その主な要因は、売上債権の増加額6億42百万円、法人税等の支払額3億65百万円、退職給付に係る負債の減少額2億57百万円などの資金の減少があった一方、税金等調整前当期純利益12億96百万円、たな卸資産の減少額2億11百万円などの資金の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、92百万円(前年同期は90百万円の減少)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出82百万円などの資金の減少によるものであります。

2021/06/29 16:13