営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、23億90百万円(前年同期は3億22百万円の減少)となりました。その主な要因は、棚卸資産の増加額8億60百万円、法人税等の支払額5億32百万円、退職給付に係る負債の減少額3億49百万円、未払消費税等の減少額1億56百万円などの資金の減少があった一方、売上債権の減少額19億50百万円、税金等調整前当期純利益16億55百万円、仕入債務の増加額5億97百万円などの資金の増加によるものであります。

2024/06/27 15:33