訂正有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,832,898 | 4,732,209 |
| 受取手形 | ※2 142,619 | ※2 72,589 |
| 電子記録債権 | ※2 184,390 | ※2 151,434 |
| 売掛金 | ※1 5,552,809 | ※1 5,703,149 |
| 商品 | 506,328 | 621,506 |
| 仕掛品 | 110,742 | 107,620 |
| 前払費用 | 46,478 | 43,855 |
| その他 | 66,776 | 61,257 |
| 貸倒引当金 | △1,978 | △980 |
| 流動資産合計 | 10,441,066 | 11,492,643 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 591,025 | 591,841 |
| 減価償却累計額 | △204,624 | △223,538 |
| 建物(純額) | 386,401 | 368,302 |
| 構築物 | 8,869 | 8,869 |
| 減価償却累計額 | △5,270 | △5,682 |
| 構築物(純額) | 3,598 | 3,186 |
| 工具、器具及び備品 | 374,172 | 381,645 |
| 減価償却累計額 | △305,549 | △327,327 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 68,623 | 54,318 |
| 土地 | 620,313 | 620,313 |
| 有形固定資産合計 | 1,078,935 | 1,046,119 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 36,617 | 15,832 |
| ソフトウエア仮勘定 | 4,888 | - |
| 電話加入権 | 15,537 | 15,537 |
| 無形固定資産合計 | 57,043 | 31,370 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 386,102 | 318,836 |
| 関係会社長期貸付金 | 336,691 | 347,460 |
| 破産更生債権等 | 6,630 | 6,630 |
| 長期前払費用 | 1,349 | 5,440 |
| 繰延税金資産 | 493,048 | 505,295 |
| 敷金及び保証金 | 451,279 | 450,275 |
| その他 | 56,366 | 55,515 |
| 貸倒引当金 | △250,470 | △247,750 |
| 投資その他の資産合計 | 1,480,998 | 1,441,703 |
| 固定資産合計 | 2,616,977 | 2,519,193 |
| 資産合計 | 13,058,043 | 14,011,837 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 2,926,316 | ※1 3,497,143 |
| 短期借入金 | 1,109,680 | 1,113,242 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,000 | - |
| 未払金 | 190,516 | 195,063 |
| 未払費用 | 213,541 | 203,364 |
| 未払法人税等 | 149,543 | 261,597 |
| 未払消費税等 | 170,753 | 72,095 |
| 前受金 | 220,587 | 355,022 |
| 預り金 | 88,954 | 91,159 |
| 賞与引当金 | 394,500 | 347,500 |
| 役員賞与引当金 | 14,500 | 14,500 |
| 流動負債合計 | 5,528,892 | 6,150,688 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 1,227,194 | 1,222,623 |
| 役員退職慰労引当金 | 89,246 | 82,906 |
| 資産除去債務 | 66,187 | 66,907 |
| 固定負債合計 | 1,382,628 | 1,372,437 |
| 負債合計 | 6,911,520 | 7,523,125 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,293,007 | 2,293,007 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,359,610 | 2,359,610 |
| その他資本剰余金 | 19 | - |
| 資本剰余金合計 | 2,359,629 | 2,359,610 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 220,200 | 220,200 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 352,801 | 352,801 |
| 繰越利益剰余金 | 1,032,567 | 1,154,482 |
| 利益剰余金合計 | 1,605,569 | 1,727,484 |
| 自己株式 | △265,176 | △1,401 |
| 株主資本合計 | 5,993,030 | 6,378,699 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 153,492 | 110,011 |
| 評価・換算差額等合計 | 153,492 | 110,011 |
| 純資産合計 | 6,146,522 | 6,488,711 |
| 負債純資産合計 | 13,058,043 | 14,011,837 |
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