四半期報告書-第74期第3四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 76,203 | 81,729 |
| 受取手形及び売掛金 | ※1 129,370 | 131,938 |
| リース投資資産 | 651 | 655 |
| 有価証券 | - | 994 |
| 商品及び製品 | 23,335 | 23,552 |
| 仕掛品 | 4 | 4 |
| 原材料及び貯蔵品 | 274 | 334 |
| その他 | 7,092 | 7,380 |
| 貸倒引当金 | △688 | △681 |
| 流動資産合計 | 236,244 | 245,908 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 13,629 | 13,298 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,332 | 2,302 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 604 | 829 |
| 土地 | 23,993 | 23,940 |
| リース資産(純額) | 1,020 | 1,021 |
| 建設仮勘定 | 154 | 1,248 |
| その他(純額) | 252 | 325 |
| 有形固定資産合計 | 41,986 | 42,967 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,159 | 793 |
| ソフトウエア | 3,770 | 3,919 |
| 電話加入権 | 45 | 45 |
| その他 | 105 | 94 |
| 無形固定資産合計 | 5,081 | 4,852 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 43,197 | 41,041 |
| 差入保証金 | 5,801 | 5,959 |
| 投資不動産(純額) | 3,197 | 3,216 |
| 繰延税金資産 | 459 | 226 |
| 退職給付に係る資産 | 1,591 | 1,773 |
| リース投資資産 | 10,396 | 9,903 |
| その他 | 5,819 | 5,389 |
| 貸倒引当金 | △142 | △92 |
| 投資その他の資産合計 | 70,320 | 67,418 |
| 固定資産合計 | 117,388 | 115,238 |
| 資産合計 | 353,633 | 361,146 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 191,702 | 196,263 |
| 短期借入金 | 2,462 | 1,084 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 89 | 35 |
| リース債務 | 1,242 | 1,212 |
| 未払金 | 9,344 | 9,965 |
| 未払費用 | 350 | 278 |
| 未払法人税等 | 1,995 | 1,161 |
| 未払消費税等 | 718 | 214 |
| 賞与引当金 | 1,212 | 843 |
| 役員賞与引当金 | 58 | 48 |
| その他 | 905 | 1,330 |
| 流動負債合計 | 210,082 | 212,439 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 17 | - |
| リース債務 | 11,118 | 10,688 |
| 繰延税金負債 | 4,222 | 4,649 |
| 役員退職慰労引当金 | 361 | 357 |
| 退職給付に係る負債 | 5,300 | 5,283 |
| 資産除去債務 | 165 | 172 |
| その他 | 2,460 | 2,546 |
| 固定負債合計 | 23,647 | 23,698 |
| 負債合計 | 233,729 | 236,138 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,934 | 5,934 |
| 資本剰余金 | 8,760 | 8,760 |
| 利益剰余金 | 94,939 | 99,351 |
| 自己株式 | △6,549 | △6,550 |
| 株主資本合計 | 103,085 | 107,496 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 12,635 | 13,474 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 4 |
| 為替換算調整勘定 | △559 | △866 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 306 | 273 |
| その他の包括利益累計額合計 | 12,382 | 12,885 |
| 非支配株主持分 | 4,435 | 4,626 |
| 純資産合計 | 119,903 | 125,008 |
| 負債純資産合計 | 353,633 | 361,146 |