四半期報告書-第78期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 85,045 | 84,429 |
| 受取手形及び売掛金 | ※1 184,681 | ※1 211,233 |
| リース投資資産 | 720 | 722 |
| 有価証券 | - | 500 |
| 商品及び製品 | 33,288 | 43,114 |
| 仕掛品 | 4 | 5 |
| 原材料及び貯蔵品 | 352 | 620 |
| その他 | 7,921 | 7,803 |
| 貸倒引当金 | △637 | △643 |
| 流動資産合計 | 311,377 | 347,784 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 20,474 | 20,358 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,902 | 3,144 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,212 | 1,289 |
| 土地 | 24,471 | 24,679 |
| リース資産(純額) | 1,066 | 1,000 |
| 建設仮勘定 | 1,031 | 880 |
| その他(純額) | 458 | 582 |
| 有形固定資産合計 | 50,618 | 51,936 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,463 | 2,563 |
| ソフトウエア | 5,689 | 5,648 |
| 電話加入権 | 45 | 46 |
| その他 | 86 | 77 |
| 無形固定資産合計 | 7,285 | 8,335 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 56,465 | 55,805 |
| 差入保証金 | 6,016 | 6,351 |
| 投資不動産(純額) | 2,896 | 2,903 |
| 繰延税金資産 | 375 | 377 |
| 退職給付に係る資産 | 2,833 | 2,892 |
| リース投資資産 | 10,203 | 10,022 |
| その他 | 4,852 | 5,230 |
| 貸倒引当金 | △58 | △57 |
| 投資その他の資産合計 | 83,585 | 83,525 |
| 固定資産合計 | 141,489 | 143,798 |
| 資産合計 | 452,867 | 491,582 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 246,559 | 282,240 |
| 短期借入金 | 5,646 | 5,928 |
| リース債務 | 1,300 | 1,335 |
| 未払金 | 11,453 | 12,958 |
| 未払費用 | 314 | 290 |
| 未払法人税等 | 3,093 | 1,681 |
| 未払消費税等 | 344 | 251 |
| 賞与引当金 | 1,375 | 794 |
| 役員賞与引当金 | 96 | 24 |
| その他 | 2,066 | 2,016 |
| 流動負債合計 | 272,252 | 307,521 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 189 |
| リース債務 | 8,374 | 8,200 |
| 繰延税金負債 | 7,715 | 8,229 |
| 役員退職慰労引当金 | 443 | 212 |
| 退職給付に係る負債 | 5,453 | 5,426 |
| 資産除去債務 | 172 | 180 |
| その他 | 2,746 | 2,912 |
| 固定負債合計 | 24,905 | 25,351 |
| 負債合計 | 297,158 | 332,873 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,934 | 5,934 |
| 資本剰余金 | 8,551 | 8,543 |
| 利益剰余金 | 116,442 | 118,335 |
| 自己株式 | △3,859 | △3,859 |
| 株主資本合計 | 127,068 | 128,953 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 20,149 | 20,430 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 2,345 | 2,591 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 153 | 145 |
| その他の包括利益累計額合計 | 22,649 | 23,168 |
| 非支配株主持分 | 5,991 | 6,586 |
| 純資産合計 | 155,709 | 158,708 |
| 負債純資産合計 | 452,867 | 491,582 |