北恵（9872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月21日 至 2010年5月20日 | 自 2010年11月21日 至 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 115,508 | 268,393 |
| 減価償却費 | 23,060 | 19,944 |
| のれん償却額 | 3,929 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,640 | 3,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,587 | -18,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,965 | -6,173 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,236 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,729 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 531,352 | 1,596,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 247,452 | -66,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -715,704 | -737,175 |
| その他 | -12,763 | -50,582 |
| 小計 | 166,195 | 1,013,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,417 | 6,524 |
| 法人税等の還付額 | 3,100 | － |
| 法人税等の支払額 | -27,068 | -159,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,644 | 860,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,388 | -3,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,421 | -10,618 |
| 投資不動産の売却による収入 | 34,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,245 | -111,061 |
| その他 | － | 244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,055 | 74,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -74,994 | -74,791 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -665 | -629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,660 | -75,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,071 | 859,579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,222,673 | 5,205,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,205,601 | 5,554,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
