北恵（9872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月21日 至 2011年5月20日 | 自 2011年11月21日 至 2012年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 268,393 | 332,789 |
| 減価償却費 | 19,944 | 18,456 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,460 | -3,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,585 | -5,498 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -17,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,173 | -9,831 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,236 | 775 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,276 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,529 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,998 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,596,745 | 804,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,552 | 197,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -737,175 | -840,390 |
| その他 | -50,582 | 32,786 |
| 小計 | 1,013,707 | 512,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,524 | 10,430 |
| 法人税等の支払額 | -159,822 | -227,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 860,409 | 295,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,973 | -15,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,618 | -29,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,061 | -656 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 99,122 |
| その他 | 244 | 1,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,590 | 55,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -74,791 | -73,565 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -629 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,421 | -73,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 859,579 | 277,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,695,359 | 5,554,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,554,938 | 4,845,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
