北恵（9872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月21日 至 2012年5月20日 | 自 2012年11月21日 至 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 332,789 | 460,897 |
| 減価償却費 | 18,456 | 19,482 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,610 | 9,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,498 | -2,595 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,500 | -20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,831 | -7,542 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 775 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,276 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,529 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 804,960 | 554,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 197,779 | 106,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -840,390 | -317,154 |
| その他 | 32,786 | -22,037 |
| 小計 | 512,462 | 780,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,430 | 9,580 |
| 法人税等の支払額 | -227,572 | -167,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,320 | 622,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,229 | -8,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,137 | -11,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -656 | -117,306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,122 | － |
| その他 | 1,550 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,648 | -37,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -73,565 | -92,054 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -244 | -326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,809 | -92,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277,159 | 492,986 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,568,464 | 4,845,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,845,623 | 6,128,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
