北恵（9872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月21日 至 2013年5月20日 | 自 2013年11月21日 至 2014年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 460,897 | 630,888 |
| 減価償却費 | 19,482 | 22,808 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,590 | -6,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,595 | -5,217 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -23,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,542 | -9,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 554,020 | 45,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106,179 | 166,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -317,154 | -2,977 |
| その他 | -22,037 | 21,061 |
| 小計 | 780,840 | 839,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,580 | 9,797 |
| 法人税等の支払額 | -167,806 | -280,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 622,615 | 569,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,761 | -68,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,310 | -101,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117,306 | -103,367 |
| その他 | － | 712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,377 | -272,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -92,054 | -110,622 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -326 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,381 | -110,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 492,986 | 185,995 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,635,294 | 6,128,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,128,281 | 6,746,146 |
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