利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、9億59百万円(前年同期は16億2百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益8億58百万円及び、仕入債務の増加額5億22百万円の増加要因に対し、法人税等の支払額3億93百万円及び、売上債権の増加額1億62百万円並びにたな卸資産の増加額1億19百万円の減少要因によるものです。
・投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動による資金の減少は、3億77百万円(前年同期は2億26百万円の増加)となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出3億3百万円及び、有形・無形固定資産の取得による支出77百万円によるものです。

2019/02/20 9:39