有価証券報告書-第63期(令和2年11月21日-令和3年11月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,794
預金
当座預金	5,572,554
普通預金	1,038,005
定期預金	3,700,000
別段預金	4,005
計	10,314,566
合計	10,321,361

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ライフデザイン・カバヤ㈱	33,329
岡田建設㈱	28,220
㈱デザオ建設	26,794
㈱ニスモ産業	20,905
桑原商事㈱	18,214
その他	427,156
合計	554,619

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年12月20日以前	184,646
2022年1月20日以前	184,479
2022年2月20日以前	142,846
2022年3月20日以前	42,407
2022年4月20日以前	240
合計	554,619

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ケイアイスター不動産㈱	262,437
㈱ビバホーム	232,167
㈱飯田産業	231,455
一建設㈱	200,904
㈱ホーク・ワン	121,691
その他	413,747
合計	1,462,404

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年12月20日以前	555,276
2022年1月20日以前	407,756
2022年2月20日以前	329,001
2022年3月20日以前	170,370
合計	1,462,404

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アーネストワン	723,296
㈱パパまるハウス	584,022
㈱エムスリー	422,109
ケイアイスター不動産㈱	274,086
㈱ビバホーム	247,127
その他	7,694,384
合計	9,945,027

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
7,860,722	64,801,313	62,717,009	9,945,027	86.3	50.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品

区分	金額(千円)
木質建材	187,310
非木質建材	43,635
合板	60,369
木材製品	139,454
住宅設備機器	117,568
施工付販売	19,163
その他	101,799
合計	669,300

⑥ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
施工付販売	897,829
合計	897,829

⑦ 貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙	1,259
計	1,259

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ポラテック富士㈱	231,770
㈱ハウゼコ	188,853
㈱日本アクア	183,972
㈱カクライ	172,062
ポラテック西日本㈱	152,192
その他	2,529,352
合計	3,458,203

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年12月20日以前	920,386
2022年1月20日以前	810,023
2022年2月20日以前	941,185
2022年3月20日以前	786,608
合計	3,458,203

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友林業㈱	1,181,074
SMB建材㈱	1,023,166
伊藤忠建材㈱	766,109
タカラスタンダード㈱	296,123
旭ファイバーグラス㈱	119,179
その他	246,657
合計	3,632,311

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年12月20日以前	879,731
2022年1月20日以前	820,544
2022年2月20日以前	944,587
2022年3月20日以前	987,447
合計	3,632,311

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱LIXIL	1,109,442
住友林業㈱	336,335
SMB建材㈱	315,008
双日建材㈱	281,963
伊藤忠建材㈱	229,101
その他	3,538,776
計	5,810,627