有価証券報告書-第65期(2022/11/21-2023/11/20)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	20,319
預金
当座預金	7,552,723
普通預金	372,134
定期預金	3,700,000
別段預金	3,633
計	11,628,491
合計	11,648,811

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サンエース	27,963
桜田産業㈱	27,110
ライフデザイン・カバヤ㈱	26,940
㈱ニスモ産業	18,819
㈱アリアケ	17,090
その他	214,522
合計	332,445

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年12月20日以前	99,175
2024年1月20日以前	118,669
2024年2月20日以前	75,839
2024年3月20日以前	38,034
2024年4月20日以前	727
合計	332,445

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ケイアイスター不動産㈱	599,646
㈱飯田産業	342,726
一建設㈱	305,206
アークランズ㈱	295,411
㈱ホーク・ワン	155,723
その他	626,235
合計	2,324,950

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年12月20日以前	614,297
2024年1月20日以前	649,197
2024年2月20日以前	732,344
2024年3月20日以前	241,330
2024年4月20日以前	87,780
合計	2,324,950

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ケイアイスター不動産㈱	559,785
㈱アーネストワン	477,973
㈱ヒノキヤグループ	353,313
㈱飯田産業	316,146
㈱よかタウン	192,909
その他	7,340,024
合計	9,240,152

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
10,782,156	72,535,726	74,077,730	9,240,152	88.9	50.4

⑤ 商品

区分	金額(千円)
木質建材	207,223
非木質建材	57,017
合板	33,682
木材製品	131,567
住宅設備機器	124,935
施工付販売	17,766
その他	102,363
合計	674,556

⑥ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
施工付販売	992,136
合計	992,136

⑦ 貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙	1,183
計	1,183

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ポラテック富士㈱	159,377
ポラテック九州㈱	97,925
文化シヤッター㈱	96,253
朝日ウッドテック㈱	96,192
㈱共ショウ	66,385
その他	791,594
合計	1,307,728

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年12月20日以前	425,627
2024年1月20日以前	375,570
2024年2月20日以前	338,608
2024年3月20日以前	167,922
合計	1,307,728

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友林業㈱	1,217,343
SMB建材㈱	1,016,184
伊藤忠建材㈱	820,775
㈱ハウゼコ	371,146
タカラスタンダード㈱	349,957
その他	2,342,511
合計	6,117,919

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年12月20日以前	1,461,547
2024年1月20日以前	1,357,402
2024年2月20日以前	1,660,260
2024年3月20日以前	1,638,709
合計	6,117,919

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱LIXIL	1,147,597
住友林業㈱	332,428
SMB建材㈱	274,068
双日建材㈱	257,378
クリナップ㈱	242,860
その他	3,582,943
計	5,837,276