利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果得られた資金は、2,405百万円(前年同期は197百万円の使用)となりました。これは主に、たな卸資産及び前渡金が794百万円増加したものの、税金等調整前四半期純利益を678百万円計上したことや、売上債権の1,703百万円減少、前受金の987百万円増加による収入があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動の結果使用した資金は、1,020百万円(前年同期比92.9%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得に237百万円、無形固定資産の取得に247百万円、投資有価証券の取得に427百万円を支出したことなどによるものであります。

2019/11/14 13:27