利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果得られた資金は、1,095百万円(前年同期比54.5%減)となりました。これは主に、たな卸資産及び前渡金が1,512百万円増加し仕入債務が570百万円減少したものの、税金等調整前四半期純利益を599百万円計上したことや売上債権の660百万円減少に加え、前受金の2,050百万円増加により資金を得たことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動の結果使用した資金は、1,401百万円(前年同期比37.3%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得に377百万円、無形固定資産の取得に140百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に790百万円の資金を使用したことなどによるものであります。

2020/11/13 13:37