営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果得られた資金は、644百万円(前年同期は701百万円の使用)となりました。これは主に、棚卸資産及び前渡金が1,560百万円増加し仕入債務が361百万円減少したものの、税金等調整前四半期純利益1,208百万円の計上に加え、前受金が2,094百万円増加したことなどにより資金を得たためであります。

2023/11/13 11:58