有価証券報告書-第60期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -143,381 | 377,301 |
| 減価償却費 | 339,253 | 353,018 |
| 減損損失 | 19,800 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,028 | -10,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,531 | 78,428 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99,323 | － |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | － | 41,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,617 | -25,560 |
| 支払利息及び手形売却損 | 139,623 | 130,677 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,888 | -17,583 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 5,280 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 11,109 | -3,717 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,270 | 21,500 |
| 有形固定資産除却損 | 3,239 | 2,177 |
| 会員権評価損 | － | 24,750 |
| その他の営業外損益（△は益） | -32,336 | -34,541 |
| 関係会社整理損 | 3,742 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,670,584 | -143,674 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,289,932 | 23,097 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 73,223 | -138,333 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33,578 | -19,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,326,004 | -195,654 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 24,579 | -31,645 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,770 | -80,311 |
| 小計 | 1,164,240 | 356,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,679 | 31,590 |
| 利息の支払額 | -103,227 | -104,155 |
| 手形売却に伴う支払額 | -33,624 | -25,637 |
| 法人税等の支払額 | -96,254 | -71,448 |
| その他 | 32,336 | 39,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 998,150 | 225,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -411,854 | -288,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,937 | 20,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,420 | -217,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,544 | -29,740 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 16,833 |
| 関係会社の整理による収入 | 2,869 | － |
| 貸付けによる支出 | -120 | -840 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,861 | 1,166 |
| その他 | -73,306 | -11,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -612,577 | -509,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 745,141 | 455,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -764,017 | -716,634 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -441,846 | -486,243 |
| 社債の発行による収入 | － | 295,512 |
| 配当金の支払額 | -23,785 | -22,130 |
| 自己株式の取得による支出 | -89,565 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -412 | -412 |
| リース債務の返済による支出 | -18,466 | -11,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,950 | 63,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,086 | 12,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,709 | -207,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,175,001 | 1,967,030 |