営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動により581,566千円の収入、投資活動により394,505千円の支出、財務活動により198,364千円の支出となりました。この結果、現金及び現金同等物は換算差額も含め37,126千円の減少となり、期末残高は前連結会計年度末に比べ1.8%減少し2,015,938千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上542,760千円、減価償却費の計上370,252千円などにより581,566千円の収入となりました。(前連結会計年度は902,805千円の収入)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得378,463千円などにより394,505千円の支出となりました。(前連結会計年度は170,498千円の支出)

2016/06/21 13:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況の分析につきましても、経営成績と同様、本報告書「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1 業績等の概要」に記載しております。
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが581,566千円増加、投資活動によるキャッシュ・フローが394,505千円減少、財務活動によるキャッシュ・フローが198,364千円減少した結果、当連結会計年度末は前連結会計年度末に比べ37,126千円減少し2,015,938千円となりました。

2016/06/21 13:14