有価証券報告書-第67期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,137,921 | 490,109 | |||||||||
| 減価償却費 | 362,520 | 417,275 | |||||||||
| のれん償却額 | 101,002 | 151,503 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25,246 | △3,761 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △30,899 | △98,860 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 2,340 | 5,484 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △10,900 | 40,270 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △62,297 | △51,872 | |||||||||
| 支払利息及び手形売却損 | 123,866 | 134,457 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 13,566 | △12,517 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △32,654 | - | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △15,363 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,955 | △3,018 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 4,975 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,434 | 2,293 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △28,742 | - | |||||||||
| 会員権評価損 | - | 12,000 | |||||||||
| 会員権売却損益(△は益) | - | 161 | |||||||||
| 子会社本社移転費用 | 11,811 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,205,272 | 1,672,649 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,111,879 | 1,411,823 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,179,003 | △2,913,096 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 43,754 | 12,208 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △124,298 | 292,278 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 469,630 | △4,375 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △77,726 | △31,119 | |||||||||
| 小計 | 778,129 | 1,523,891 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 62,297 | 51,872 | |||||||||
| 利息の支払額 | △98,499 | △113,689 | |||||||||
| 手形売却に伴う支払額 | △25,285 | △21,300 | |||||||||
| 子会社本社移転費用の支払額 | △14,293 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △700,035 | △222,137 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,314 | 1,218,638 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △381,570 | △373,124 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 142,326 | 3,507 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △368,250 | △56,614 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,263 | △15,264 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,879 | - | |||||||||
| 会員権の売却による収入 | - | 349 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,500 | △3,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,065 | 3,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,218,593 | - | |||||||||
| その他 | 16,766 | 1,418 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,786,139 | △439,729 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 790,689 | △40,270 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △305,644 | △468,466 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △363,679 | △264,931 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △32,296 | △16,061 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,288 | △8,292 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,080,782 | △498,020 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △16,833 | 14,720 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,376,591 | 4,656,715 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,656,715 | ※1 4,952,324 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,280,124 | 295,609 | |||||||||
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