有価証券報告書-第71期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,243,087 | 1,555,439 | |||||||||
| 減価償却費 | 464,410 | 442,974 | |||||||||
| のれん償却額 | 151,503 | 151,503 | |||||||||
| 減損損失 | - | 56,179 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 169,449 | △81,969 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △28,294 | △49,239 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | - | 106,100 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △11,552 | 1,580 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 37,794 | 3,567 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △103,945 | △111,942 | |||||||||
| 支払利息及び手形売却損 | 162,237 | 160,110 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △169,465 | 7,684 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3,797 | △1,663 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,491 | 502 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △18,396 | △80,782 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 37,395 | - | |||||||||
| 会員権評価損 | - | 400 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,134,229 | 983,263 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △685,261 | △1,085,905 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,116,458 | △2,174,386 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 113,758 | △39,285 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 287,664 | △235,496 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △16,445 | △76,893 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 117,814 | △172,988 | |||||||||
| 小計 | 2,767,217 | △641,249 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 103,945 | 111,942 | |||||||||
| 利息の支払額 | △118,908 | △140,950 | |||||||||
| 手形売却に伴う支払額 | △29,625 | △36,177 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,703,409 | △464,844 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,220 | △1,171,278 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △521,175 | △544,949 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,526 | 1,663 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,978 | △36,652 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △38,039 | △38,209 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,666 | 64,123 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △980 | △250 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 435 | 605 | |||||||||
| その他 | △21,657 | 44,872 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △589,202 | △508,796 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,580,000 | 2,460,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △941,172 | △943,612 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,144,351 | △660,184 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △29,654 | △32,911 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,622 | △11,932 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,801 | 2,011,361 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 180,270 | 9,236 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 564,488 | 340,521 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,811,165 | 6,375,653 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,375,653 | ※ 6,716,174 | |||||||||
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