有価証券報告書-第62期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 663,256 | 542,760 | |||||||||
| 減価償却費 | 370,369 | 370,252 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △6,272 | - | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,500 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,463 | △11,767 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 44,301 | △26,343 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 90,089 | △35,470 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △30,937 | △34,622 | |||||||||
| 支払利息及び手形売却損 | 124,270 | 120,116 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △29,006 | △10,309 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3,961 | △2,109 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 36,654 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 9,271 | 8,130 | |||||||||
| 会員権評価損 | 9,914 | - | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △75,241 | △18,257 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △159,191 | △355,952 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,193,099 | 629,341 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △3,868 | 64,370 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 25,450 | 4,506 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,194,938 | △626,814 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 28,108 | 5,364 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,523 | 100,589 | |||||||||
| 小計 | 1,080,376 | 761,940 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 36,967 | 40,764 | |||||||||
| 利息の支払額 | △102,611 | △98,224 | |||||||||
| 手形売却に伴う支払額 | △21,659 | △22,370 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △128,725 | △140,673 | |||||||||
| その他 | 38,457 | 40,128 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 902,805 | 581,566 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △146,435 | △378,463 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,846 | 2,109 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,652 | △13,427 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,984 | △13,598 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | - | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △7,138 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △820 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 500 | - | |||||||||
| その他 | △636 | 9,695 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △170,498 | △394,505 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △449,780 | △5,073 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 390,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △377,955 | △369,279 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △93,666 | △209,027 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △329 | △100 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,033 | △4,885 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △687,764 | △198,364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,491 | △25,824 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 86,034 | △37,126 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,967,030 | 2,053,064 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,053,064 | ※ 2,015,938 | |||||||||
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