受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産の状況
当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ23億88百万円増加し、439億5百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が32億75百万円、商品及び製品が4億3百万円、繰延税金資産が4億5百万円増加した一方、現金及び預金が14億77百万円、のれんが3億4百万円減少したことなどによるものです。
② 負債の状況

2014/06/18 10:32

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、お客様の信用リスクに晒されております。投資有価証券は主として株式であり、その大半が当グループが業務上の関係を有する取引先企業の株式であり、これらは市場価格の変動リスクや発行体の信用リスクに晒されております。また取引先企業及び従業員に対し僅少ではありますが、長期貸付を行っており、同様に信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は概ね短期の支払期日であります。また、借入金の大半は短期借入金であり、主として運転資金の確保を目的とした資金調達です。借入金の内の一部に長期借入金がありますが、全て固定金利での借入であるため、金利の変動リスクには晒されておりません。

2014/06/18 10:32