#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ② 負債の状況
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末と比べ4億43百万円増加し、302億84百万円となりました。これは主に、未払費用が4億11百万円、未払法人税等が1億25百万円、その他流動負債に含まれている未払消費税が7億95百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が1億36百万円、短期借入金が5億37百万円減少したことなどによるものです。
③ 純資産の状況
2015/06/18 12:14
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金は、お客様の信用リスクに晒されております。投資有価証券は主として株式であり、その大半が当グループが業務上の関係を有する取引先企業の株式であり、これらは市場価格の変動リスクや発行体の信用リスクに晒されております。また取引先企業及び従業員に対し僅少ではありますが、長期貸付を行っており、同様に信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は概ね短期の支払期日であります。また、借入金の大半は短期借入金であり、主として運転資金の確保を目的とした資金調達です。借入金の内の一部に長期借入金がありますが、全て固定金利での借入であるため、金利の変動リスクには晒されておりません。
デリバティブ取引については、当連結会計年度においては、該当事項はありません。
2015/06/18 12:14