受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産の状況
当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ2億78百万円増加し、383億50百万円となりました。これは主に、現金及び預金が10億14百万円、建物及び構築物(純額)が3億16百万円、その他有形固定資産に含まれている機械装置(純額)が1億60百万円、投資有価証券1億92百万円、繰延税金資産1億37百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が7億35百万円、商品及び製品が4億91百万円、建設仮勘定が3億24百万円減少したことなどによるものです。
② 負債の状況

2017/06/22 10:33

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、お客様の信用リスクに晒されております。投資有価証券は主として株式であり、その大半が当グループが業務上の関係を有する取引先企業の株式であり、これらは市場価格の変動リスクや発行体の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は概ね短期の支払期日でありますが、一部外貨建てのものについては、先物為替予約を利用してヘッジしております。また、借入金は短期借入金であり、主として運転資金の確保を目的とした資金調達です。全て固定金利での借入であるため、金利の変動リスクには晒されておりません。

2017/06/22 10:33