利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は14億33百万円(前年同期は10億33百万円の減少)となりました。増加要因としては、主に税金等調整前四半期純利益14億55百万円、売上債権の減少9億27百万円、減少要因としては、主に退職給付に係る負債の減少1億43百万円、たな卸資産の増加2億14百万円、仕入債務の減少1億58百万円、法人税等の支払額4億80百万円によるものです。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
投資活動による資金の減少は1億57百万円(前年同期は2億75百万円の増加)となりました。減少要因としては、主に有形固定資産の取得による支出99百万円、投資有価証券の取得による支出39百万円によるものです。

2018/11/09 10:41