利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は271百万円(前年同四半期は9百万円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純利益91百万円、売上債権の減少額104百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は499百万円(前年同四半期比1,019百万円減少)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出1,500百万円、定期預金の払戻による収入1,000百万円、有価証券の売却による収入1,000百万円等によるものであります。

2014/11/13 9:00