利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は95百万円(前年同四半期は178百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益21百万円、売上債権の増加193百万円、たな卸資産の減少123百万円、仕入債務の減少100百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は11百万円(前年同四半期は889百万円の獲得)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出500百万円、定期預金の払戻による収入1,500百万円、投資有価証券の取得による支出1,500百万円、投資有価証券の売却による収入500百万円等によるものであります。

2015/08/11 10:33