有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,280 | 7,867 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,867 | 2,090 | |||||||||
| 減損損失 | 204 | 130 | |||||||||
| 災害による損失 | ― | 184 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | ― | △20 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △35 | ― | |||||||||
| のれん償却額 | 28 | 32 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △32 | △42 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 39 | 56 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 45 | 90 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △67 | △111 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △162 | △146 | |||||||||
| 支払利息 | 45 | 29 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 27 | △14 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △42 | △25 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △110 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △51 | 19 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 8 | 29 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,024 | 84 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,351 | 565 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,013 | △1,851 | |||||||||
| その他 | △215 | 260 | |||||||||
| 小計 | 8,252 | 9,117 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 100 | |||||||||
| 利息の支払額 | △38 | △23 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,866 | △1,471 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 51 | 28 | |||||||||
| 災害による損失の支払額 | ― | △184 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,515 | 7,567 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,293 | △4,211 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 425 | 141 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △149 | △76 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △250 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 319 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △240 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 89 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △190 | △31 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 154 | 37 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △183 | △403 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 194 | 158 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 316 | 254 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,643 | △4,301 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △676 | △150 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △592 | △473 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,200 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11 | △1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,156 | △1,336 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,638 | △1,963 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,766 | 1,303 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,083 | 2,316 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,316 | ※1 3,619 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
