大丸エナウィン（9818）の長期借入金の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2013年3月31日: 8323万
2014年3月31日 +32.38%: 1億1018万
2014年6月30日 -50.38%: 5467万
2014年9月30日 -8.23%: 5017万
2014年12月31日 -8.87%: 4571万
2015年3月31日 -6.03%: 4296万
2015年6月30日 -21.69%: 3364万
2015年9月30日 -13.3%: 2917万
2015年12月31日 -8.74%: 2662万
2016年3月31日 -24.24%: 2017万
2019年9月30日 +999.99%: 10億1812万
2019年12月31日 +35.43%: 13億7880万
2020年3月31日 +10.35%: 15億2157万
2020年6月30日 +2.93%: 15億6609万
2020年9月30日 -10.35%: 14億407万
2020年12月31日 -11.54%: 12億4205万
2021年3月31日 -2.31%: 12億1337万
2021年6月30日 -14.74%: 10億3452万
2021年9月30日 -11.63%: 9億1415万
2021年12月31日 +0.81%: 9億2159万
2022年3月31日 +8.61%: 10億94万
2022年6月30日 +41.53%: 14億1667万
2022年9月30日 -7.48%: 13億1075万
2022年12月31日 -3.94%: 12億5915万
2023年3月31日 -10.98%: 11億2090万
2023年6月30日 +34.06%: 15億272万
2023年9月30日 -10.96%: 13億3798万
2023年12月31日 -9.93%: 12億518万
2024年3月31日 -10.61%: 10億7725万
2024年6月30日 -9.97%: 9億6987万
2024年9月30日 -11.07%: 8億6249万
2024年12月31日 -6.38%: 8億745万
2025年3月31日 -15.24%: 6億8439万
2025年9月30日 -4.1%: 6億5631万
2025年12月31日 +14.79%: 7億5338万
2026年3月31日 -9.36%: 6億8288万

個別

2020年3月31日: 7億8535万
2021年3月31日 -46.26%: 4億2205万
2022年3月31日 -14.45%: 3億6108万
2023年3月31日 +53.51%: 5億5429万
2024年3月31日 +24.27%: 6億8880万
2025年3月31日 -37.46%: 4億3080万
2026年3月31日 +12.85%: 4億8615万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	30,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	439,524	502,773	0.9	-
1年以内に返済予定のリース債務	138,392	134,503	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	684,397	682,882	0.9	10年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	267,582	224,160	-	5年

(注)1 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2026/06/24 13:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、338百万円の支出(前連結会計年度は858百万円の支出)となりました。資金の主な増加は、短期借入れによる収入840百万円(同1,360百万円)及び長期借入れによる収入550百万円(同50百万円)によるものであり、資金の主な減少は、短期借入金の返済による支出870百万円(同1,360百万円)、長期借入金の返済による支出488百万円(同580百万円)及び配当金の支払額214百万円(同198百万円)によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2026/06/24 13:01

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、すべて1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資やM&Aに係る資金調達であります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。

2026/06/24 13:01