長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる収入の増加310百万円、短期借入金の返済による支出の増加280百万円、長期借入れによる収入の減少470百万円及び長期借入金の返済による支出の増加265百万円等により、前年同四半期と比べ720百万円支出が増加し、193百万円の支出(前年同四半期は527百万円の収入)となりました。
(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2020/11/12 15:54