営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、2,868百万円となり、前年同四半期と比べ、689百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、638百万円であり、前年同四半期と比べ、42百万円収入が増加いたしました。この主な要因は、減価償却費による増加38百万円、役員退職慰労引当金による減少54百万円、仕入債務による減少94百万円、たな卸資産及びその他による増加162百万円であります。

2014/11/14 13:31