#1 業績等の概要: 当連結会計年度における現金及び現金同等物は3,282百万円と前年同期と比べ51百万円(1.6%)の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が938百万円と前年同期と比べ40百万円(4.1%)減益となり、売上債権の増加、たな卸資産の増加及び仕入債務の増加により、前年同期と比べ179百万円(20.5%)増加し、1,058百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出467百万円、無形固定資産の取得による支出162百万円及び連結の範囲の変更を伴う子会社の取得による支出263百万円により、前年同期と比べ476百万円(126.0%)支出が増加し、855百万円の支出となりました。
2015/05/27 10:32
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの財政状態は前連結会計年度末と比較して、資産合計は1,505百万円増加し、負債合計は1,056百万円増加しました。これにより純資産合計は449百万円増加し、自己資本比率は67.8%になりました。
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より179百万円多い1,058百万円のキャッシュを得ております。これは、売上債権の増加432百万円、たな卸資産の増加71百万円及び仕入債務の増加696百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より476百万円多い855百万円のキャッシュを使用しております。これは、有形固定資産の取得による支出の増加139百万円、無形固定資産の取得による支出の増加95百万円及び連結の範囲の変更を伴う子会社の取得による支出263百万円等によるものであります。
2015/05/27 10:32