財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金の減少は388百万円であり、前年同四半期と比べ、160百万円支出が減少いたしました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出の増加105百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出の減少113百万円、貸付けによる支出の減少90百万円、貸付金の回収及び事業譲渡による収入の増加44百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は、205百万円であり、前年同四半期と比べ、297百万円支出が減少いたしました。この主な要因は、短期借入金の返済による支出の減少24百万円、長期借入金の返済による支出の減少382百万円及び自己株式の取得による支出の増加107百万円であります。

2015/11/13 13:13