営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、3,916百万円となり、前年同四半期と比べ、1,047百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、527百万円であり、前年同四半期と比べ、111百万円収入が減少いたしました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益による増加153百万円、役員退職慰労引当金による増加44百万円、仕入債務による増加73百万円、たな卸資産及びその他による減少389百万円であります。

2015/11/13 13:13