営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、4,083百万円となり、前年同四半期と比べ、166百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、419百万円であり、前年同四半期と比べ、107百万円収入が減少いたしました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益による減少250百万円、売上債権による減少349百万円、仕入債務による増加188百万円、法人税等の支払額及びその他による増加263百万円であります。

2016/11/11 13:31