#1 業績等の概要: 当連結会計年度における現金及び現金同等物は4,167百万円と前連結会計年度と比べ91百万円(2.1%)の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が878百万円と前連結会計年度と比べ123百万円(12.3%)の減益となり、売上債権の増加、たな卸資産の増加及び仕入債務の増加等により、前連結会計年度と比べ314百万円(24.6%)減少し、962百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出の増加93百万円、無形固定資産の取得による支出の減少40百万円及び事業譲渡による収入の減少36百万円等により、前連結会計年度と比べ108百万円(15.5%)支出が増加し、804百万円の支出となりました。
2017/06/29 14:54
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの財政状態は前連結会計年度末と比較して、資産合計は737百万円増加し、負債合計は197百万円増加しました。これにより純資産合計は539百万円増加し、自己資本比率は74.4%になりました。
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より314百万円少ない962百万円のキャッシュを得ております。これは、売上債権の増加839百万円、たな卸資産の増加145百万円及び仕入債務の増加414百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より108百万円多い804百万円のキャッシュを使用しております。これは、有形固定資産の取得による支出の増加93百万円、無形固定資産の取得による支出の減少40百万円及び事業譲渡による収入の減少36百万円等によるものであります。
2017/06/29 14:54