営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ163百万円減少し、3,447百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、943百万円の収入(前年同期は1,166百万円の収入)となりました。資金の主な増加は、税金等調整前中間純利益418百万円(同220百万円)、減価償却費546百万円(同483百万円)、のれん償却額202百万円(同247百万円)及び売上債権の減少額854百万円(同1,109百万円の減少額)であり、資金の主な減少は、仕入債務の減少額730百万円(同703百万円の減少額)及び法人税等の支払額340百万円(同343百万円)によるものであります。

2024/11/12 13:00