財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,437百万円の支出(前年同期は669百万円の支出)となりました。資金の主な減少は、有形固定資産の取得による支出1,406百万円(同568百万円)及び無形固定資産の取得による支出27百万円(同116百万円)によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、183百万円の支出(前年同期は438百万円の支出)となりました。資金の主な増加は、短期借入れによる収入430百万円(同660百万円)及び長期借入れによる収入250百万円(前年同期は長期借入れによる収入なし)であり、資金の主な減少は、短期借入金の返済による支出460百万円(同620百万円)、長期借入金の返済による支出228百万円(同316百万円)及び配当金の支払額106百万円(同99百万円)によるものであります。

2025/11/14 14:00