エムティジェネックス（9820）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 280,415 | 139,015 |
| 減価償却費 | 6,373 | 2,743 |
| 無形固定資産償却費 | 1,718 | 436 |
| 商品評価損 | 5,036 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,180 | -2,964 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,847 | -3,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,675 | -18,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,312 | -11,704 |
| 支払利息 | 3,359 | 299 |
| 固定資産除却損 | 3,446 | － |
| 電話加入権評価損 | 8,032 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,135 |
| 移転補償金 | -200,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 660,482 | 274,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,181 | -513 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,668 | 4,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,647 | -41,637 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,812 | 167,933 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -853 | 660 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,423 | -8,560 |
| その他 | 3,568 | 31,073 |
| 小計 | 731,530 | 539,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,312 | 11,704 |
| 移転補償金の受取額 | 200,000 | － |
| 利息の支払額 | -3,359 | -299 |
| 法人税等の支払額 | -53,551 | -117,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 877,931 | 432,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,283 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,958 | -267 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,676 | 8,478 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -800,000 |
| その他 | -847 | -287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,412 | -782,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| その他 | -219 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219 | -200,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 852,299 | -549,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 218,772 | 1,071,071 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,071,071 | 521,800 |
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