キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6922万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3462万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億7211万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -67 | -103 | -43 | -170 | -1 | 482 | 通期 | 275 | -104 | -43 | 171 | -2 | 823 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -65 | -112 | -43 | -176 | -10 | 603 | 通期 | 157 | -113 | -43 | 43 | -12 | 823 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -37 | -51 | -43 | -89 | -1 | 691 | 通期 | 280 | -115 | -43 | 165 | -9 | 945 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -84 | -10 | -43 | -94 | -6 | 808 | 通期 | 196 | -17 | -43 | 179 | -14 | 1,080 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -39 | -1 | -47 | -40 | -1 | 994 | 通期 | 198 | -3 | -50 | 195 | -3 | 1,225 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 22 | -30 | -43 | -8 | - | 1,174 | 通期 | 208 | -36 | -43 | 172 | -4 | 1,354 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 102 | 184 | -43 | 286 | 0 | 1,597 | 通期 | 342 | -121 | -45 | 221 | -2 | 1,530 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 104 | -7 | -58 | 96 | -1 | 1,568 | 通期 | 395 | -1 | -77 | 393 | -6 | 1,846 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -83 | 19 | -66 | -64 | 0 | 1,716 | 通期 | 123 | -22 | -113 | 100 | -46 | 1,834 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 172 | -35 | -69 | 137 | -27 | 1,902 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 1億7081万
- 2016年3月（連） -74.58%
- 4341万
- 2017年3月（連） +280.45%
- 1億6518万
- 2018年3月（連） +8.3%
- 1億7889万
- 2019年3月（連） +8.88%
- 1億9477万
- 2020年3月（連） -11.73%
- 1億7192万
- 2021年3月（連） +28.45%
- 2億2084万
- 2022年3月（連） +78.13%
- 3億9338万
- 2023年3月（連） -74.57%
- 1億3万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -167万
- 2016年3月（連）増加+627.49%
- -1214万
- 2017年3月（連）減少-22.48%
- -941万
- 2018年3月（連）増加+49.41%
- -1407万
- 2019年3月（連）減少-78.38%
- -304万
- 2020年3月（連）増加+22.49%
- -372万
- 2021年3月（連）減少-42.43%
- -214万
- 2022年3月（連）増加+176.32%
- -592万
- 2023年3月（連）増加+674.68%
- -4591万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 12.94%
- 2016年3月（連）
- 6.87%
- 2017年3月（連）
- 11.64%
- 2018年3月（連）
- 8.78%
- 2019年3月（連）
- 8.01%
- 2020年3月（連）
- 6.36%
- 2021年3月（連）
- 11.35%
- 2022年3月（連）
- 13.29%
- 2023年3月（連）
- 3.75%