エムティジェネックス（9820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 260,060 | 191,382 |
| 減価償却費 | 6,726 | 9,423 |
| のれん償却額 | 17,270 | 32,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,394 | -8,029 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,367 | -4,633 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 900 | 900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,547 | -7,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,343 | 153,984 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,974 | 583 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,915 | -168 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -50,826 | 1,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,986 | -65,059 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -137,852 | -5,390 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -92 | 765 |
| その他 | -13,126 | 10,911 |
| 小計 | 236,807 | 312,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,525 | 7,169 |
| 法人税等の支払額 | -70,214 | -102,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,118 | 216,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 8,113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,603 | -4,478 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -6,600 |
| その他 | -8,021 | -635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,624 | -3,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -21,338 | -55,074 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -42,884 | -42,857 |
| その他 | － | -203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,222 | -103,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,271 | 109,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,902,045 | 1,945,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
