エムティジェネックス（9820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,901 | 260,060 |
| 減価償却費 | 4,167 | 6,726 |
| のれん償却額 | 17,270 | 17,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 210 | 1,394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 869 | 3,367 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | 900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,912 | -5,547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,104 | -16,343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,657 | 1,974 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,509 | 8,915 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,233 | -50,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,193 | 159,986 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -113,373 | -137,852 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -460 | -92 |
| その他 | -4,356 | -13,126 |
| 小計 | 2,723 | 236,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,914 | 5,525 |
| 法人税等の支払額 | -91,476 | -70,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,837 | 172,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245 | -26,603 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 18,400 | － |
| その他 | 347 | -8,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,502 | -34,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,838 | -21,338 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -42,883 | -42,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,721 | -69,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,057 | 68,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,716,294 | 1,902,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
