エムティジェネックス（9820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192,041 | 150,901 |
| 減価償却費 | 4,958 | 4,167 |
| のれん償却額 | 17,270 | 17,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 751 | 210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,181 | 869 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,366 | 1,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,405 | -5,912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170,179 | -62,104 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,177 | -38,657 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 59,638 | 8,509 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,653 | -15,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,684 | 59,193 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -223,996 | -113,373 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -303 | -460 |
| その他 | -2,750 | -4,356 |
| 小計 | 144,416 | 2,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,404 | 5,914 |
| 法人税等の支払額 | -47,240 | -91,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,580 | -82,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -680 | -245 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,600 | 18,400 |
| その他 | － | 347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,280 | 18,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,838 | -11,838 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | － |
| 配当金の支払額 | -42,799 | -42,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,689 | -65,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,611 | -130,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,846,352 | 1,716,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
